Gap Trading - Cómo aprovechar los precios de apertura a extremos potenciales Usted puede haber oído hablar de Gap Trading antes, pero ¿qué tiene esto refiere? ¿Cómo podemos tratar de aprovechar estas oportunidades potenciales de comercio cuando se producen? Voy a ir sobre algunas ideas y cosas que busco a mí mismo a continuación. He estado queriendo escribir este artículo durante algunos días, y el comportamiento del precio del día de hoy en el mercado de valores me dio un ejemplo gráfico perfecto para usar. Antes de empezar, vamos a ir a través de una breve descripción de lo que "Gap Trading" se refiere a: Aprovechando la apertura de los precios que son anormalmente mayor (o menor), que el día precedentes precio normal de cierre sesión de negociación, por lo general a partir de los extremos en el optimismo o pesimismo . (o puede ser cualquiera que sea el tiempo particular marco en el gráfico que está mirando). Un par de cosas a tener en cuenta a medida que avanzamos a lo largo de: He mencionado el "día anterior sesión regular el precio de cierre de sesión". Algunas personas usan las sesiones de negociación prolongados para determinar las lagunas, otros, la sesión regular. Para mí, cualquier movimiento anormal, o considerablemente grande de un día para otro, califica para mí tomar una mirada más cercana para una potencial oportunidad comercial. Hay diferentes tipos de "huecos". Éstos son algunos: Brechas Breakaway, Lagunas de continuación, lagunas Agotamiento, lagunas comunes. Las lagunas pueden o no pueden llegar "llenos". Entender por qué se ha producido el Gap ayudará a determinar de qué manera el comercio. El siguiente ejemplo es para un Gap trading down escenario utilizando SPY ocurrida Martes de mayo, 25, 2010. El gráfico se muestra un período de tiempo 3 días (ya sé que dice 2 días, pero me fío es de 3 días). El ambiente que rodea el mercado de valores durante este Gap abajo estaba lleno de incertidumbre y miedo a una multitud de cosas diferentes. También hubo niveles de soporte previos clave en el área del precio de apertura. Con un hueco a la baja de los precios, miedo extremo juega un papel clave. Cuando un gran número de personas que tienen miedo, la venta se produce y en algún momento, puede llegar a ser de hecho. Se puede ver en el gráfico anterior que los precios se abrieron cerca de 105 a 105,35 y luego se trasladaron inferior a aprox. 104,30 dentro de unos pocos en la sesión regular minutos. Entonces, los precios comenzaron a moverse al alza de manera entrecortada, pero continuaron superior en todo el día y cerradas en los máximos. También te darás cuenta que los precios no se cerraron justo en el alto del día, pero casi exactamente donde los precios cerraron el día anterior. Este es un gran ejemplo de un "Gap está lleno". Existía una gran oportunidad comercial aquí (para los comerciantes intradía) y este mismo tipo de acción del precio se produce muchas veces durante el año. Si lo piensas bien, el patrón tiene sentido: Si usted tiene un grupo de 1000 personas y un cierto número de esas personas tienen miedo, digamos 500, y ellos deciden vender tan pronto como les sea posible, lo que sucede cuando se hacen vender? No más venta, y, potencialmente, las personas restantes aumentar sus compras para aprovecharse de la falta de la continua venta de una vez que los vendedores se secan. Los precios a continuación, se mueven más alto. Como los precios se mueven más alto durante todo el día, algunas de las personas que vendieron temprano, comienzan a pensar dos veces acerca de lo que hicieron y comienzan a comprar de nuevo también. Una vez que los precios comienzan a llegar a los días anteriores el precio de cierre, muchos de los compradores que compraron temprano durante el hueco a la baja, puede comenzar a empezar a vender (al pueblo dando un paso atrás en la compra que vendió antes), tomando sus ganancias. Esta es la razón por lagunas que se llenan no son necesariamente una buena señal, pero los operadores, posiblemente, sólo experimentado aprovechando la acción del precio. La siguiente tabla a continuación es el mismo que el anterior, con tanto previa a la comercialización y la hora las operaciones electrónicas (de los días anteriores) añaden. He incluido esta tabla porque hay niveles de precios importantes que deben tenerse en cuenta en estas sesiones de negociación adicionales. Yo uso los niveles de precios durante el pre-mercado y los días anteriores Horas adicionales como soporte y resistencia potenciales niveles, mientras que el comercio. Se dará cuenta de que durante la sesión de negociación previa a la comercialización en el hueco a la baja, los precios encontraron apoyo cerca de 104.50 3 veces, con uno de esos momentos clavar abajo brevemente cerca de 104.25. Ahora mira donde los precios encontraron apoyo cuando la sesión regular abrió? Cerca de 104.35. Bastante cerca maldito. Si hubieran precios se movieron de manera decisiva a continuación 104,25, el hueco a la baja puede no haber sido llenado en absoluto. En su lugar, una continuación de la tendencia a la baja puede haber reanudado. ¿Cómo podemos tratar de tomar ventaja de un escenario Gap Trading como este? Usando esto como un ejemplo (y he visto este mismo tipo de ejemplo ocurrir una y otra vez), esto es lo que podría haber hecho: 1) Espere a que la sesión regular para abrir, 2) permitir que el "pánico vendedores" para salir de sus posiciones - que, ya que están entrando en pánico, se produce con bastante rapidez en la mayoría de los casos, 3) observar los niveles de soporte pre-mercado y esperar a que una inversión para comenzar fuera del mismo nivel de precios, 4) ingrese en contra (fade la brecha) de la dirección de la brecha (largo en este caso). Este tipo de comercio tiene nervios de acero y no es para todos. En este ejemplo, si los precios continuaban inferior a través de 104.25, que muy bien pueden haber acelerado, por lo que es difícil salir de algunas posiciones, no sólo emocionalmente, comprar físicamente también. Asegúrese de utilizar algún tipo de Stop Loss. Otra manera de negociar este tipo de hueco a la baja, es esperar a que la brecha que se llenan, y luego ir en corto, esperando que la tendencia bajista anterior para continuar. Para mí, personalmente, siento que estamos en una tendencia a la baja general en el mercado, así que prefiero buscar cortocircuito oportunidades. En este día particular coloqué 7 oficios (que suelen tener lugar 01/03 comercia cada día últimamente, pero me sentí fuertemente con mis decisiones de hoy). La primera operación que hice fue un largo posición tocando el movimiento alcista desde los mínimos de la mañana. Mi 6 restantes oficios fuera hoy posiciones cortas todo, entrar en cada nuevo pico más alto, como me sentía las causas de la ola de ventas de mercado, para empezar, todavía están aquí. 4 de las operaciones se realizaron a las 10:30 de la mañana con los otros 3 dispersos a través de las 3:30. Así, el comercio Gap puede hacerse ya sea en la dirección de la brecha en sí, o en contra de la dirección de la brecha. Antes de decidir qué, usted tiene que tratar de determinar por qué se ha producido la brecha, para empezar. Voy a añadir más ejemplos de diferentes tipos de escenarios de negociación Gap como la propia debido a las ganancias o comunicados de prensa, en un futuro próximo.
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